Através da funcionalidade em questão é visualizado um Saldo dos valores movimentados da Organização até a data atual e também saldos disponíveis para movimentações futuras.
01 - Totalizadores - Resumo das informações dos Saldos disponíveis. Os totalizadores são separados pelos tipos de saldos disponíveis para as operações.
Totalizadores - Saldo
Saldo transação - Valor de saldo disponível para as transações mediadas pela organização.
Saldo pagamento - Saldo reservado para pagamentos à fornecedores intermediados pela Organização.
Saldo reservado - Valor de saldo reservado, este por sua vez não complementa os saldos disponíveis utilizados para operações. É um saldo consolidado pela Organização como uma reserva do Merchant.
Linhas de resultados - Através das linhas de resultados é mostrado um saldo atualizado dos valores de movimentações intermediadas, bem como taxas relacionadas aos serviços prestados e movimentados pela Organização.
Linhas de resultados - Saldo
Informações cabeçalho
02 - Atualizado em - Data e hora da ultima atualização dos valores mostrados em tela.
03 - Saldo transação - Valor de saldo disponível para as movimentações necessárias para as transações mediadas pela Organização.
04 - Saldo pagamento - Saldo disponível para pagamentos à fornecedores intermediados pela Organização.
05 - Saldo reservado - Valor de saldo reservado, este por sua vez não complementa os saldos disponíveis utilizados para operações. É um saldo consolidado pela Organização.
06 - Saldo total - Resultado do Saldo transação - Saldo pagamento - Saldo reservado
Informações expansíveis
07 - Entrada manual - Valores de entradas realizadas manualmente.
08 - Saída manual- Valores de saídas realizadas manualmente.
09 - Número de transações de Depósitos- Número de registros de depósitos realizadas até a ultima atualização.
10 - Valor Taxa de Depósitos - Valor total recebido de taxas operacionais das movimentações de entrada intermediadas da Organização
11 - Número de transações de Saques - Número de registros de depósitos realizadas até a ultima atualização.
12 - Valor Taxa de Saques - Valor total recebido de taxas operacionais das movimentações de saída intermediadas da Organização
13 - Número de transações de Devoluções - Número de registros de devoluções realizadas até a ultima atualização.
14 - Valor Taxa de Devoluções - Valor total recebido de taxas operacionais das movimentações de devoluções intermediadas da Organização
Funcionamento
O Saldo traz o valor atual de saldo da Organização, desde o inicio de suas movimentações até a ultima data de atualização.
Para isso, o sistema realiza o seguinte calculo racional:
Entradas manuais - Saídas manuais + Valor das taxas de depósitos + Valor das taxas de saques + Valor das taxas de devolução
Soma-se os valores de entradas, reduzindo os valores de saída. Esse é o valor do saldo de transação, que por sua vez, para que seja obtido o saldo disponível, deve-se reduzir os saldos pagamentos e saldos reservados.
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