Através desta funcionalidade é visualizado um Histórico das transações realizadas pelo Merchant. O Histórico é um registro por dia de atividade realizadas.
A visualização pode ser aumentada ao clicar na imagem
Composição da tela
Linhas de resultados - Através das linhas de resultados, serão mostrados valores de transações intermediadas pela Organização em questão.
As linhas são dispostas por dias de atividades e os valores que compõe o Histórico.
Colunas linhas de resultados - Histórico de Organização
Informações cabeçalho
01 - Data de referencia - Dia das movimentações mostradas em tela.
02 - Saldo transação - Saldo da soma dos valores de Entradas e Saídas, menos as taxas pagas à Organização.
03 - Saldo pagamento - Saldo reservado para pagamentos à beneficiários que são intermediados pela Organização.
04 - Saldo reservado - Saldo reservado pelo Merchant, o saldo reservado não compõe os valores disponíveis para as movimentações das transações e operações do Merchant.
05 - Saldo total - Resultado do Saldo de transação - Saldo pagamento - Saldo reservado.
Informações expandidas
06 - Entrada - Valor de entradas manuais realizadas na Mechant.
07 - Saída - Valor de saídas manuais realizadas na Organização.
08 - Pix - Valor das movimentações de entradas realizadas no Merchant (Pix/Depósitos).
09 - Taxa PIX - Valor das taxas requeridas pela Organização pela mediação das transações de entrada do Merchant.
10 - Saque Cliente - Valor das movimentações de saídas realizadas no Merchant (Saques).
11 - Taxa Saque - Valor das taxas requeridas pela Organização pela mediação das transações de saídas do Merchant.
12 - Taxa PIX devolvidos - Valor das taxas requeridas pela Organização pela mediação das transações de devoluções de saque do Merchant.
Funcionamento
O Histórico traz em tela, uma evolução dos valores movimentados pelo Mechant. Os valores são relacionados com saques, depósitos, devoluções e as taxas de mediação cobradas pelos serviços da Organização.
A funcionalidade realiza a disposição dos dados de acordo com a composição de tela acima, mostrando a evolução dos valores por dia.
A partir do dia inicial do Histórico, as 00h do próximo dia, o sistema congela os valores movimentados no dia anterior e passa somar os valores das novas movimentações que serão realizadas a partir dali.
Calculo racional:
Saldo total do dia anterior + Saldo total do dia atual
Lembrando que todos os valores seguem o mesmo padrão acima, sendo eles referentes as taxas ou os campos de valores informativos.
Para a obtenção dos valores de saldo, é necessário realizar a soma dos valores de entradas e saídas, bem como os descontos das taxas referentes à mediações das operações.
